아침시황 - 시황맨

11월 2일 시황. AI 재무, 중간선거로 출발하는 11월

주말 미 증시는 AI 실적, 재무 우려에 하락

반도체 낙폭 커 나스닥은 큰 폭 하락

알파벳에 이어 아마존 예상 하회한 실적

12개월간 FCF -424억달러 발표 

지출 지속 가능성과 자금 확보 우려 부각

또 인텔은 호실적 불구 낮은 매출 전망에 급락

증권가는 PC, 파운드리 비전 제시 못했다는 평가

-28.5% 폭락하며 반도체 업종 약세 주도

이 날 낙폭은 1982년 집계 이 후 최대폭

돌발 악재성 뉴스도 영향

FT. 앤트로픽 투자 등급 받지 못할 가능성

블랙스톤, 630억달러 '노스스타' 투기 등급 가능성

투기 등급은 자금 조달 일부 차질 불가피

일부 금융사들 자금 지원 어렵게 만듬

이 경우 데이터센터 구축 가능 의문 제기

또 상장 앞두고 현금화 영향도 있었을 듯

스페이스X 상장 직전 기술주 이탈 관찰

반도체주 낙폭에 일부 영향 있었을 듯

정치적 변수도 부담으로 작용

중간 선거 앞두고 유가와 정책 문제 주목

미국의 이란 공격 가능성 제기

WSJ. 고위 사령관 트럼프에게 군사 옵션 브리핑

반면 트럼프는 이란과 대화하고 있다고 주장

CNBC. 월말, 중간 선거 앞두고 현금화 심리

야당 승리시 데이터센터 문제 부각 가능성

주말 미 반도체 업종 약세에 초반 고전 가능성

반복 재료라 지속될 가능성은 낮아 보임

향 후 변수는 크게 두 가지 정도

하이퍼스케일러 회사채 발행은 결국 투자 비용

즉, 반도체 3사 메모리 구매 비용 포함된 것

장기 계약 업체 늘어나면서 기존 사이클과 다름

업황에 대해 과하게 부정적 수준으로 반영된 상태 

또 10월 수출 등 실적 입증 데이터도 주목

4분기에도 실적은 더 좋아지고 있다는 의미

단기로는 변동성이 상당히 커질 구간

안정세를 곧바로 찾기는 어려운 환경

반면 종목들은 최악의 실적 전망 수준 반영

변동성 이용 실적 평가 좋았던 종목

투자 관련주, 기관 매수 누적주 지속 관심