10월 28일 시황. 다시 매수 스위치 켜진 AI주들  (펌)

10월 28일 시황. 다시 매수 스위치 켜진 AI주들 

◎ 해외 증시

기술주 강세, 유가 하락 효과 이어지며 상승

테크, 임의소비재, 소재, 유틸리티 등 6개 업종 상승

에너지, 부동산, 필수소비재 등 5 업종은 하락

특히 반도체 업종이 3.5% 올라 지수 상승 주도

AI 관련 투자 이어지고 있다는 보도 긍정적 영향

앤트로픽에 금융권 630억달러 기술 구매 자금 지원

브로드컴의 기술 구매 필요 자금 지원한 것

BoA, 씨티, 모건스탠리, 블랙스톤 등 참여

앤트로픽이 TPU 임대하도록 지원하기 위함이라고

앤트로픽의 대출 미상환시 브로드컴이 보증 조항도

AI 인프라 투자 기대감, 자신감 높이는 효과

투자 설명서 중 수익다각화, 수익 긍정적 평가

5대 기업 외 매출 1분기 64%에서 79%로 증가

즉, 앤트로픽 기술 채택이 확산되고 있다는 의미

인프라 지출이 매출에서 차지하는 비용은 감소

작년 상반기 201%에서 55%로 감소

에버코어. 포춘 10대 기업 전부가 앤트로픽에 지출

500대 기업 절반 이상이 연 10만달러 지출 상태 

이런 데이터는 하이퍼스케일러에 긍정적 신호

에버코어, 앤트로픽 IPO 막대한 수수료 창출할 듯

5.62억달러의 주식자본시장 수수료 창출 전망

4분기 참여 은행들 EPS 1%에 해당하는 금액

메타 250억달러 주식 매각에 5배 이상 초과 청약

AI 관련 연이은 자금 조달 소식 긍정적 작용

국제유가와 국채 금리는 일단 안정세

후티의 사우디 석유 시설 공격 있지만 대화 보도도

모즈타바, 전쟁도 평화도 아닌 상황 종식해야

이란 당국자가 제시한 조건 실현하는 노력 필요

사실상 대화 의지로 해석되며 유가 진정

FOMC 하루 전 국채 금리는 제한적 움직임

BNY. 동결 유력하나 인상 배제하지 않을 것

연준이 신뢰성을 유지하는 것이 중요

대형주 중 메타, 마이크로소프트만 하락

엔비디아, 메타 AI 협력 확대 및 주식 공모 참여

이번 자금 조달에 30억달러 투자한다고

뮤즈, 뮤즈 모델 제품군 개발 공동으로 하기로

다만 메타는 증자 이슈에 매물 나오며 소폭 하락

애플은 새로운 맥 출시 공개에 상승

브로드컴 약 4%, 마이크론 2.7%, 마이크론 1.9%

AMD 5%, 인텔 3% 등 주요 반도체 강세

DA데이비슨. 브로드컴 앤트로픽 상장 수혜 전망

오라클, 오픈AI와 협력 강화 소식에 상승

GM 뉴욕거래소에서 나스닥으로 이전 소식에 상승

기술 중심의 성장을 강조한다는 점 주목

코카콜라 예상 넘긴 실적과 전망에 상승

UPS 역시 예상 상회한 가이던스에 강세

보잉, 737맥스 생산 차질 보도에 급락

한편 월가는 10월에 반도체 팔고 '치약주' 매수

필수 소비재 5년만에 최고의 월간 흐름

전일 기준 반도체 -12%. 에너지 +13%, 필수소비재 9%

9월 동일가중지수는 S&P500 대비 -4.5%

10월에는 4%p 이상 앞서 큰 반전이 나온 것

Argent Capital . AI 우려하다 매수하는 현상 반복

지금은 매수 스위치가 다시 커진 듯

중간 선거 후 증시 강세 기대감도. 

1950년부터 치뤄진 선거 후 6개월 19번 모두 상승 

CB 10월 소비자신뢰지수가 예상 상회한 점도

91.7을 기록해 6월 이 후 최고치

◎ 주요 지표

달러인덱스 102.34 (+0.38%)

국제유가 99.90 (-1.83%)

변동성지수 17.52 (-4.73%)

10년물 금리 4.99%

MSCI 한국지수 +3.03%

야간선물 +1.99%

◎ 전망과 전략

증시는 몇 가지 측면에서 바닥권은 확인

ADR 지표상 주초 양시장 모두 과매도 진입

코스피 고점 대비 -40%는 코로나 때 낙폭 근접

지난주 기준 코스피 200일선 이상 종목 20% 미만

과거 바닥권이 10~20% 사이였음

코스피 달러 차트 기준으로 60주선 부근

60주선은 1년간 시장 움직인 메인 이슈 흐름

AI 이슈가 소멸되는 것인지 확인하는 자리

물론 여전히 넘어야 할 허들은 많은 편

매파적 동결 예상되는 FOMC 후 금리

혹시 모를 중동 전쟁 재개 가능성

또 삼성전자, SK하이닉스 실적 후 셀-온 등

그러나 종목들 가격 부담 여전히 약한 구간

지수 외 가격 부담 적은 점 활용해 볼 시기

기존 주도주, 투자 본격화 관련주들

10월 초 하락 때 기관 매수 이어진 종목들 관심