10월 10일 시황. 오픈AI 우려 진정, 실적 기대에 상승
오픈AI 우려 진정, 실적 기대 등에 상승
11 업종 중 에너지와 커뮤니 서비스만 하락
오픈AI 매출 하향 조정 이슈는 일단 진정
실제 매출 조정이 아닌 산출 방식 변경으로 결론
엔트로픽과 달리 파트너사 연계 매출은 제외
즉, 실적이 나쁜 것이 아니라 집계 방식을 바꾼 것
블룸버그. 연말 700억달러 도달 혹은 넘길 전망
성장 상당 부분은 기업 고객이 차지할 것
매출 우려 재차 반박하는 기사까지 나온 것
TMT. 작년 매출 200억달러라는 점 감안해야
엔트로픽은 이미 연간 1000억달러 육박
즉, AI 성장 자체에 대한 의심은 의미없다는 주장
다만 전일 민감하게 반응한 점 주목도
투자자들이 AI 과잉 지출에 대한 우려 크다는 것
중동 전쟁 우려 완화로 유가가 안정된 점도
트럼프. 중간선거 전 이란 공격 안 할 것
중국이 연휴 끝나고 정제유 수출 재개
트럼프. 러시아산 디젤 공급되기 시작할 것
푸틴과 관련 계약을 했다고 발언
다만 여전히 유가는 불안정하다는 분석도
이란의 공격이 격화될 경우 트럼프의 인내심 지속?
군사 행동 작은 징후에도 변동성은 여전할 것
이란은 해협 외부 위반 선박도 처벌한다고 경고
LNG 탱커 공격했다고 주장. 화재 발생했다고
실적 시즌 앞두고 자신감도 일부 영향
다음주 주요 은행주를 중심으로 어닝 시즌 시작
3분기 S&P500 이익은 약 31% 증가 예상
대형주 중 엔비디아, 애플, 메타, 마이크론 하락
아이폰18 부품 생산 축소 보도에 애플 하락
메모리 영향에 가격 올려 수요가 줄어든 것 평가
엔비디아, 투자한 호주 회사 상장 추진 철회에 매물
마이크론 등 반도체주들도 갈아타기 매물에 약세
아이폰18 생산 축소 보도 역시 일부 영향 추정
중간 선거 앞두고 데이터센터 변수도
여론에 따라 건설 지연 가능성 부각될지 주목
스페이스X 주파수 인수 보도에 상승
스타링크 통해 통신 서비스 확대 예장
AT&T, 바라이즌 등은 경쟁사 등장 우려에 하락
사실상 통신사가 된 것이라는 해석
일부 분석가는 향 후 휴대폰 만들지 주목한다고
이 경우 애플과 삼성전자에 영향 줄 것 전망
델타. 유가 상승에 이익 전망 낮춰 매물 후 반등
캐터필러. 데이터센터 수혜 다시 부각되며 상승
모더나, 노바백스, 국가 차원 암 백신 프로젝트에 급등
USB. 엔비디아 AI 인프라 수요 확인. 300달러
TD코웬. 알파벳 클라우드 성장 주목. 475→485
번스타인. 씨게이트. 웨스턴 디지털 낙폭 과도
도시바 HDD 증설 등 이슈 등 우려 지나치다고
도이치. 중간 선거 1개월 전 ~ 2개월 후 증시 강해
최근 23회 중 21회 상승. 중간 값 7.0% 올라
다만 예외인 1978년은 인플레 + 금리 상승 국면
2018년은 트럼프 1기 당시. 금리 인상 + 무역전쟁
다만 현재는 당시와 달리 기업 실적이 좋은 때
10월 미시건대 소비자심리지수 46.3 예상 47.8 하회
현재 상황 지수 44.7. 예상 51 큰 폭 하락
1년 기대인플레 4.7%로 상승
MSCI 한국지수 +0.54%
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