아침시황. 좋은아침입니다

10월 6일 시황. 유가 하락, 엔비디아 최고치에 상승

◎ 해외 증시

기술주 강세, 유가 하락 영향에 상승

나스닥 최고치. 부동산 업종 제외 모든 업종 상승

유가 하락하며 일단 안도감

중동국 수출 증가와 사우디의 아시아 공급가 인하

9월 일평균 수출 1,830만 배럴. 전쟁전 1,800만 배럴

호르무즈 해협도 26일 하루 1,420만 배럴

전쟁 전 80% 수준까지 회복한 것

사우디는 아시아 국가 공급 가격 인하 결정

11월물 전월 3달러 인하, 오만산 대비 5달러 차이

운임료 상승을 유가 하락으로 상쇄 효과

반면 북서 유럽향 판매가는 3달러 인상

사우디, 후티 반군 군사적 충돌에 낙폭은 제한

유가 하락 불구 금리는 상승

트럼프의 5000달러 지급 공약, 프랑스 문제 등

또 ISM서비스업 물가 지표가 상승한 점도

전월 72.6에서 74로 상승. 4년 2개월만에 최고치

도이치. 프랑스 혼란이 주초 중요한 변수 전망

새로운 유로존 부채 리스크 시작인지 주목

증권사별 금리 전망 및 영향은 엇갈리는 중

펀드스트랫. 10년물 5.5% 넘기면 가치 평가 하락

투자자, 기업, 소비자들 투자 계산을 다시 할 것

플랭클린템플턴. 6% 넘기면 증시 완전 붕괴

블룸버그. 빅테크 재무 예전과 달라진 점 부담

JP모건. 금리 상승 증시에 부담 주지 않을 것

탄력적 경제. 수익이 지지 요인. 인플레 억제 예상

UBS. AI 호황이 금리에 따른 우려 눌러

미국, 유럽, 아시아 시장 걸처 주식 매수 권장

BoA. 최근 금리 하락에 대비한 포지션 형성 중

미국 증시는 상승에 무게두는 자금 흐름 보여

금리 상승에 AI 관련 기술주에 매수 유입

엔비디아, MS, 알파벳, 브로드컴, 메타 등 상승

특히 엔비디아는 사상 최고치로 마감

인프라 캐피털. 강한 성장은 금리 민감도 낮아

기술 업종이 일종의 안전한 피난처 역할

머스크. 테라펩 TSMC와 협력 논의 중

관련 보도에 TSMC는 상승, 인텔은 약세

메타는 대주주 지분 매각 보도에도 상승

메타 경영진들 최근 자사주 매도했다고

저커버그 2,130만달러. CPO 2,850만달러 등

다만 저커버거는 1월 예고된 물량

BNP. 뮤즈 다운로드 많지만 실행은 적어

장기 수익화 확인 필요. outperform $885 유지 

도이치방크. 뮤즈 2030년까지 매출 8% 비중

DBS. 엔비디아 P/E, 수익 성장 감안 거품 아니야

12개월 예상 수익 17배. 닷컴 당시 시스코 100배

반도체와 AI에 대한 투자는 여전히 긍정적

모건스탠리. 웰스파고 실적 긍정적. 비중 확대 $102

HSBC. 테슬라 ESS 설치, 전기차 판매 부진. 비중 축소

멜리우스. MS, AI 보안 등 기업 수요 확대. 665달러 

모건스탠리. 스페이스X 그록, 우주 모멘텀 주목

저평가고 더 저렴해지고 있다고. 300달러

마이크론은 이익률 지속성 의문에 소폭 하락

할리 데이비슨 모건스탠리 긍정적 전망에 상승

에스티 로더. 바클레이즈 실적 기대 평가에 상승 

웰스파고. 모건스탠리의 매수 의견에 상승

골드만삭스. 어닝 시즌 AI 인프라 기업 주목

엔비디아, 마이크론이 EPS 증가 3분의 1 차지 전망

S&P500 연말 8,000p, 12개월 8,700p 예상

야후. 10월은 전통적으로 강세장. 평균 1.9% 올라

-17% 급락한 2008년 제외하면 평균 2.7% 상승 

◎ 주요 지표

달러인덱스 102.15 (+0.22%)

국제유가 89.43 (-1.84%)

변동성지수 15.52 (+1.37%)

10년물 금리 5.31%

MSCI 한국지수 -0.22%

야간선물 %

◎ 전망과 전략

연휴 기간 해외 증시는 대체로 양호

미국 고용 지표 공개 후 10월 동결과 무게

전일 대만, 일본 증시 큰 폭으로 상승 마감

유가나 금리도 연휴 전 보다는 소폭 하락

반면 사우디-후티. 트럼프의 투자 압박은 노이즈

전체적으로는 비교적 무난한 연휴를 넘김

단기적인 고비는 삼성전자 잠정 실적

증권가 전망은 100조원은 넘긴다는 분석

환율, 성과급 이슈로 최근 일부 하향 조정 정도

미 증시 반도체 대비 소외된 이유 주목

9월 이 후 삼성전자 +6.2%, SK하이닉스 10%

이 기간 마이크론 12%, 하이닉스ADR 약 +19%  

상대적 부진은 업황 문제 보다 시황 문제

금리와 유가 문제로 한국 증시 매도 요인

시총 1~2위 매도 집중되며 실적 평가 못 받은 것

소외 부각될 계기가 되는지 실적 전후 수급 주목

코스닥 종목 장세는 지속될 가능성에 무게

소부장, 통신장비, 지난주 이차전지 등 강세

외국인, 투신, 연기금이 주도하는 종목군들

연휴 후 이 구도 유지되는지 지속 관찰