9월 26일 시황. 미-이란 협상 기대감에 유가↓ 증시↑
유가, 국채 금리 하락하며 3대 지수 상승
테크, 산업재 등 8업종 상승. 에너지 등 3업종 하락
미국, 이란 대화 가능성에 유가 하락
이란, 해협 개방, 경제 봉쇄 해제 단계적 합의 논의
적대 행위 끝내고 해협을 열 7일간의 계획 제안
트럼프의 낙관적 발언까지 전해지며 안도감
해협 재개방 진전있냐는 질문에 '잘 해낼 것'이라고
시진핑과 이란 문제도 논의했다고 언급
이란 대통령은 X에 MOU 상태로 돌아가는 것 중요
물론 구체적인 합의나 일정이 확정된 것은 아님
다만 대화 시도가 있다는 점에 일단 안도
또 경유 수출 금지 조치는 시행하지 않을 듯
주 정부에서 상황에 따라 대응하는 수준으로 갈 전망
SEB 리서치. 미국, 이란 모두 격한 전쟁 원하지 않아
향 후 며칠 이내 전쟁 중대한 전환점 될 수 있어
KCM. 최근 군사 충돌 불구 협상 기대에 유가 주춤
유가 하락에 국채 금리도 소폭 하락
장중 5.2% 넘어갔던 10년물 금리 5.16% 마감
다만 높은 금리에 대한 경계감도 여전
모건스탠리. 신용카드, 자동차 대출, 모기지 영향
지출 부담에 내년 실질 소비 성장 둔화 가능성
BCA. 금리 상승은 성장이 원인이 아닌 이란 전쟁
채권 시장이 백악관에 전쟁 끝내라는 압박
스티브 행크. 베센트 허풍만 떨고 신뢰성 없어
전일 바이백 규모가 40억달러에 그친 점 비판한 것
미중 정상회담 결과는 큰 영향 없었음
새로운 '무역 합의' 언급되었으나 내용 공개 없음
대부분 미 언론은 별 성과없었다고 보도
다만 AI 개발 계속 추진한다는 내용은 주목
부작용 우려 불구 양측의 개발 경쟁은 이어질 전망
최근 제기된 속도 조절론을 더욱 낮추는 대목
시총 15위 중 메타와 테슬라만 하락
메타는 보안 취약점 발견 보도에 약세
개인 정보 보안 문제로 안전 경고 문구 추가했다고
그러나 메타에 대한 평가는 여전히 긍정적
뮤즈 돌풍에 5주 연속 상승하며 AI주 주도
뮤즈 연동 제품 '참' 호평 겹치며 시총 2조달러 근접
키뱅크. 메타는 전성기 맞이하고 있어. 900달러
마이크로소프트. 코파일럿 신규 기능 공개에 강세
엔비디아, 머스크의 칩 투입 확대 언급에 상승
머스크 콜로서스2에 칩 투입 늘린다고
파이퍼샌들러. 뮤즈 효과에 메타 785→875 상향
저커버그의 초지능 비전에 대해 낙관적 평가
뮤즈 출시 이 후 CPU 관련주 강세도 주목
전일 AMD 투자자 관심 집중되며 52주 신고가
온 세미콘덕터, 마이크로칩 테크, 델 등도 강세
골드만삭스. 하이퍼스케일러 손익 분기점 중요
몇 년 안에 AI 분야에서 3000억달러 매출 나와야
발표된 수주잔고 1.5조달러지만 추세 확인 필요
씨티. 9월 전통적 약세에도 미 증시 잘 버텨
유가, 금리 부담 잘 극복. 조정시 매수해야
AI 트레이딩 지속에 미국 선호. 차순위 신흥 아시아
바클레이즈. 금리 상승으로 주식 임계점 근접
주식이 채권 대비 추가 수익률 낮아질 가능성 경고
증시 비중 확대 유지하나 3분기 실적 앞두고 변동성
8월 내구재 수주 전월 대비 비슷. 예상 -0.4% 상회
9월 미시건대 소비자심리지수 48.1 예상 47.6 상회
다만 수치 자체는 4개월 내 최저 수준
MSCI 한국지수 +2.55%
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