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8월 29일 시황. 워시의 인플레 언급. 반도체 부진에 하락

케빈 워시의 인플레 주시 언급에 하락

다만 강한 매파성은 아니라는 평가에 낙폭은 제한

임의, 필수 소비재. 커뮤니 서비스 등 5개 업종 상승

테크, 유틸리티, 산업재 등 6개 업종은 하락

워시. 최근 CPI, PCE 개선되었으나 의미 약해

2% 향해 충분한 속도로 가지 않으면 할 일 남아

2% 물가 목표 확고. 연준의 우선 목표는 물가 안정

노동 시장은 완전 고용에 가깝고 소비도 견조

외부 충격에 서민경제, 금융 시장 놀라울 정도 회복력

금융 여건 긴축적이지 않아. 신용, 대출 어려움 없어

AI는 생산성, 잠재 성장률 높이는 것으로 평가

종합하면 경제 강하고, 물가 높아 금리인하 상황 아님

대체로 매파적인 내용에 가까웠다는 평가

10년물 4.728%, 2년물 4.35%, 30년물 5.21%까지 상승

9월 금리인상 확률 약 60%까지 상승

BoA. PCE 집중하고 있음 확인. 메세지 이전 보다 뚜렷

골드만삭스. 2% 목표 단호하게 밝혀. 완화 기대 잘못

TD. 시장은 매파적 해석. 추가 인상 가능성 반영

씨티웰스. 증시 차분한 반응 긍정적으로 봐야

경제, 2%에 대한 의지 확인하고 싶어한 측면도

블룸버그. 잭슨홀 연설 일반적으로는 영향 미미

2000년 이 후 다음주 S&P500 평균 0.4% 상승

파이퍼샌들러 이번의 경우 옵션 베팅은 +-0.6%

긴장했던 이유는 파월의 22년 긴축 연설 때문

당시 가계, 기업 고통 언급하며 지수 -3.4% 급락 

이번 사안은 무난하게 넘어갔다는 평가도

앤비디아, 마벨테크 크게 하락하며 지수에 영향

WSJ. 엔비디아 클라우드 기업 신용 제공 일시 중단

반독점 위반 소지가 있다는 내부 의견 영향이라고

영구 중단 보다는 해당 프로그램 개편 가능성 

마벨 테크는 호실적 불구 약한 장기 전망에 하락

구글과의 협력으로 기대치 놓았으나 약간 전망 제시

구글과 AI 계약 매출 시점에 대한 의구심으로 해석

다만 두 종목에 대한 증권사 평가는 양호한 편

톰리. 엔비디아 주가 성장세 따라가지 못해

AI 인프라주 랠리, 엔비디아 최고치 경신 기대

시총 13조달러. 목표가 550달러 보고서도 등장. 

레이몬드 제임스. 실적, 주주환원 모두 긍정적

루빈, LPU 생산 예상 보다 빨라. 주문 업체도 많아

현재 평균 목표 주가는 306달러 

마벨 테크의 증권사 평가 역시 비교적 양호

골드만삭스. 높아진 기대치 충족 못해. 195달러 중립

모건스탠리. 구글 TPU 기대 대비 아쉽지만 224→246

울프리서치. 28 회계연도 매출 목표 달성 유력 

가이던스에 구글 사업 반영 안 해. 250→280 상향

대형주 중 아마존, 애플, MS, 알파벳, 메타 등은 상승

금융주, 나이키, 넷플릭스 등도 강세

갭. 이익 전망 상향, 올드 네이비 새CEO 임명에 급등

모건스탠리. 핵심 브랜드 올드네이비 호조. 21→23

에버코어. 아마존 AI 통한 제품 추천 성과 내고 있어

프라임 회원들 일일 지출 큰 점도 긍정적. 315→355

UBS. 9월 16일 FOMC 금리 동결 가능성 높아

최근 물가 지표. 고용. 등 감안하면 긴축 근거 부족

연준이 금리 낮추기 위해 개입할 가능성은 낮다고

한국의 국민연금공단 상반기 운용 수익률 27.2%

한국 주식 +107.4%, 해외 주식 +17.8%

대체 투자 +9.6%, 국내 채권 -3%

2022년 이 후 최고. 다만 7월 급락 반영 못한 데이터

MSCI 한국지수 -1.07%. 야간선물 -0.36%