2월 25일 시황. 소프트웨어 우려 진정에 상승
◎ 해외 증시
주요 기술주들 특히 소프트웨어 반등하며 상승
소프트웨어 주식은 AI 공포감 완화하는 뉴스
엔트로픽. 소프트웨어 업체들과 파트너쉽 체결
클로드 코워크와 도큐사인, 팩트셋, 지메일 등과 연동
AI가 소프트웨어 대체하는 것이 아니라 보완
웨드부시. AI와 소프트웨어 경쟁 과장된 것 확인
시장 잠식 우려했던 소프트웨어 주식 대거 반등
메타와 AMD 구매 계약 소식도 긍정적 영향
AMD는 메타에 최대 600억달러 공급 계약
AMD 주식 1.6억주를 메타가 가져가는 계약도
메타가 칩 받을 때 마다 주식 취득하는 형식
사실상 양사 동맹으로 평가. 공급 계약 신뢰도 높임
엔비디아에 이어 AMD까지 계약이 연이어 나옴
투자 정점. AI 성장 의구심 해소해주는 역할
트럼프 실제 관세는 10% 적용되고 있다는 보도
이 후 15% 관세도 추가로 추진중이라고
다만 투자자들은 트럼프식 TACO 가능성 주목
결과적으로 평균 관세는 낮아질 것으로 평가
컨퍼런스보드 2월 소비자신뢰지수 91.2. 예상 상회
여전히 부정적 답변 많지만 노동시장 전망은 개선
경기 우려 걱정하던 투자자들 일부 안도감
오스틴 굴스비. 인플레 완화 전 금리인하 없어
대부분 가장 시급한 문제로 물가 지적. 주의해야
리사 쿡. AI가 실업률 증가 초래할 가능성
이 경우 금리인하로도 해결 어려울수도
메타와 계약 체결한 AMD 큰 폭으로 상승
기존 오픈AI과의 계약과 구조는 비슷
그러나 막대한 자금력 보유한 메타라 기대감
AMD 부각에 초반 주춤했던 엔비디아 소폭 상승
트루이스트. 엔비디아 실적 발표 때 성장세 부각될 것
AI 인프라 지속 강조되고 있어. 매수 275달러
소프트웨어 우려 완화에 불루아울 반등
세일즈포스, 팩트셋, 도큐사인 등 관련주 강세
전일 급락했던 IBM도 과도한 반응 분석에 상승
멜리우스. 코볼 현대화 새로운 악재 아니야
홈디포. 예상 상회한 실적에 강세
원격 의료 업체 힘스&허즈 부진한 가이던스에 약세
이란 외무부 장관. 미국과 합의 근접하고 있어
미국 입장은 전해지지 않았지만 일단 유가 상승 주춤
골드만삭스. AI 대신 유형 생산 자산 기업들 인기
유틸리티. 에너지 등 관련주 투자자들 관심 커져
채권왕 빌 그로스. 빅테크 보다 통신, 에너지 선호
◎ 주요 지표
달러인덱스 97.87 (+0.17%)
국제유가 66.32달러 (+0.032)
변동성지수 19.55 (-6.95%)
10년물 금리 4.03%
MSCI 한국지수 +3.73%
야간선물 +0.82%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 반도체 실적 기대에 큰 폭 상승
미국 SW 관련 우려는 우리에게는 영향 없음
AI가 커질수록 반도체 수요는 늘어나는 상황
삼성전자, SK하이닉스 실적 추정치 계속 상향
삼성전자의 경우 올해 240조원 수준까지 등장
SK하이닉스도 최근 추정치 상단은 거의 190조원
큰 상승 불구 추가 상승 여력이 있다고 보는 것
같은 재료 반복이나 실적 상향이 이어지는 점
국내 정책 즉, 부동산에서 주식으로 이동 추진
상법 개정 같은 정책적 지원도 산발적으로 재부각
반도체만의 강세가 아니라 순환하며 올리는 중
다만 종목별 가격 부담도 어느 정도는 작용
전일 지수 급등에도 하락 종목이 더 많았음
종목별 차별화 장세가 나타나고 있는 것
이런 현상은 자주 나올 가능성이 있음
기관, 외국인 수급 누적 종목들, 실적주들 지속 체크
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