2월 20일 시황. 이란 공격 가능성+블루아울 우려에 매물 (펌)

2월 20일 시황. 이란 공격 가능성+블루아울 우려에 매물

◎ 해외 증시

금융권 신용 문제, 이란 긴장감 부담에 하락

미국, 이란 군사 충돌 우려 경계 요인

WTI 66달러까지 오르는 등 유가 상승 부담

악시오스. 이란에 대한 공격 예상 보다 빠를수도

중동 지역에 미국 항공기 등 집중 배치 상태

일부는 단발이 아닌 지속적인 공중전 가능성 제기

이 경우 유가 급등. 불확실성 유발 가능성 제기

이란 매장량 외 일 2000만 배럴 통과하는 해협 지역

자칫 인플레이션 자극할 가능성 제기

트럼프는 열흘 이내 결과를 알게 될 것이라고

표면적으로는 대략 10일간의 기한을 준 것으로 해석

다만 작년에 '2주' 언급 사흘만에 이란 폭격했음

이번 역시 비슷할 가능성. 일단 주말을 고비로 평가

트럼프는 '이란과 좋은 대화 진행' 언급에 낙폭은 제한

블루아울. 펀드 환매 중단 소식도 부담으로 작용

이 회사는 은행 대한 업체들에 돈 융통해주는 회사

투자자들에게 돈 모아 그 돈으로 기업들에게 대출

작년 12월 오라클의 데이터센터에 투자 철회한 그 업체

최근 캐피털코프Ⅱ 환매 영구 중단한다고

분기마다 환매하던 방식 대신 자산 매각하며 처리

자산 매각될 때마다 반환하는 방식으로 가는 것

이를 위해 3개 펀드 총 14억달러 신용 자산 매각

블루아울은 AI 인프라, 기술 업종 투자 비중이 큰 펀드

최근 AI 관련 소프트웨어 업체 위기설과 겹치며 부담

기업 대출 부실화 가능성 높아질 경우 위기설 가능성

다만 회사측은 펀드 자산 매각가는 액면가 99.7% 수준

연금, 보험사에 매각 진행. 실제 액면가 99.7%에 거래

장부 가격 그대로 인정받고 있다며 위기설 일축

블루아울 주가는 장중 -10% 이상 하락하다 낙폭 축소

엔비디아, 메타 협력 문제는 긍정적으로 평가

특히 엔비디아의 경쟁 확대 우려 완화로 해석

자체 칩 개발 경쟁이 일부 진정되고 비교 우위 재확인

증시 불안에 오늘은 양 주식 모두 하락

마이크로소프트. 이사의 자사주 매입 소식

18일 397달러에 5000주 추가 매수했다고

다만 역시 대형주 전반적 매도세에 소폭 하락

야데니 리서치. M7 예전 보다 덜 비싸진 상태

그러나 여전히 저평가 수준은 아니야

월마트. 예상 부합한 실적. 다만 기대 이하 전망에 매물

예상 EPS 0.61달러로 전망치 0.68달러 하회

중고차 업체 카바나. 예상 하회한 실적에 큰 폭 하락

공매도 공격 이 후 주가가 하락한 측면도

이베이. 호실적 + 패션 플랫폼 디팝 인수에 강세

디팝은 700만 활성 DB 중 90%가 34세 미만

쿠팡은 국내 영업정지 가능성 없다는 보도에 급등

농기계 업체 디어. 호실적 공개하며 급등

에드워드 존스. 대형주들의 단기 반등이 나올 가능성

펀더멘털 대비 주가는 위험한 수준을 이미 반영

다만 지속적인 주도주가 될지는 불확실해 보여 

신규실업수당 20.6만, 예상 22.5만 하회

◎ 주요 지표

달러인덱스 97.8 (+0.17%)

국제유가 66.75달러 (+2.39)

변동성지수 20.23 (+3.11%)

10년물 금리 4.07%

MSCI 한국지수 +1.81%

야간선물 -0.03%

◎ 전망과 전략

전일 증시는 반도체 호재, 수급 효과 겹치며 급등

삼성전자의 HBM4 가격 협상 소식 호재로 작용

기존 세대 보다 30% 높은 700달러 계약 추진 보도 

작년 SK하이닉스는 HBM4 500달러 중반대 추진

삼성의 움직임에 SK하이닉스도 높일 가능성 제기

예상 실적 보다 더 나올 가능성 제기되며 증시 주도

실제 이 700달러는 HBM4 이익률 50~60% 의미 

연휴 마무리에 따른 수급 효과도 있었음

통상 연휴 전 신중하던 투자자 끝나면 자금 집행

이번 연휴 때 해외 우려 요인 진정된 점도

AI 피해주들 반등. CPI 예상 하회 등 

일시에 자금 집행되며 상승폭 커진 측면도

여전히 지정학, 관세 등 불확실성도 남아 있음

그러나 큰 흐름을 주도한 3가지 요소 역시 그대로

AI 반도체 호황. 정책. 유동성 유입 등

큰 흐름은 유지된다고 보고 업종별 수급에 집중해야

기존 주도주, 주도주 주변주들, 수급 누적주들 관심