하나마이크론 구름대에 걸쳐있네요

마이크론(Micron) 2026 회계연도 1분기 실적 발표 어닝콜의 주요 내용을 부문별로 요약 출처: https://dreago.kr/board/write/?gn=-1&sgn=-1

로봇주 담궈도 될련지?

#세방 차트가 재미지네요ㅎㅎ

[12/12, 장 시작 전 생각: 주도주 노이즈 극복, 키움 한지영] - 다우 +1.3%, S&P500 +0.2%, 나스닥 -0.3% - 엔비디아 -1.6%, 오라클 -10.8%, 브로드컴 -1.6%(시간외 -4%대) - 미 10년물 금리 4.16%, 달러 인덱스 98.0pt, 달러/원 1,471.8원. 1. 미국 증시는 전약후강의 장세로 마감했습니다(다우는 신고가 경신) 오라클(-10.8%)발 악재로 장 초반 부진한 흐름을 보였으나, 이후 AI 산업 성장이 유효하다는 평가 속 12월 FOMC 금리인하 효과 등에 힘입어 장중 낙폭을 축소해나갔던 하루였습니다. 현재 AI 버블 논란의 중심에 있는 오라클은 여전히 CDSP 프리미엄이 120bp대의 고레벨을 유지하고 있네요. 그 가운데, 이번 실적에서 CAPEX 상향(기존대비 +150억달러) 소식은 추가적인 현금흐름 악화 우려를 키운 것으로 보입니다. 하지만 엔비디아(-1.6%), 마이크론(-2.0%) 등 여타 AI주의 낙폭 축소에서 확인할 수 있듯이, 오라클발 악재는 이들 주식에만 한정이 되는 국지적인 사안이 될 가능성이 높습니다.  2. 장 마감후 브로드컴이 어닝 서프라이즈를 기록한 점도 눈 여겨볼 부분입니다. 이번 분기 매출액(180억 달러 vs 컨센 175억달러) 및 EPS(1.95달러 vs 컨센 1.87달러), 다음 분기 매출 가이던스(191억달러 vs 컨센 185억달러) 모두 서프라이즈를 기록했네요. 현재 시간외에서 +3%대 -> -4%대로 주가 급변이 나타나고 있기는 하지만, 이미 실적 발표전부터 여러 차례 신고가를 경신하는 과정에서 단기 셀온(차익실현) 욕구가 반영되고 있는 것으로 보이네요(+ 컨콜에서 마진 약화 우려 제기) 하지만 TPU 등 AI 수요 전망이 강화되고 있다는 점이 이번 실적에서 얻은 성과라고 판단합니다. 따라서, 추후 마이크론 실적 발표 전후로 증시 변동성은 나타나겠으나, AI주 비중확대 전략의 유효성은 지속될 것으로 보고 있습니다. 3. 오늘 국내 증시도 오라클발 악재에도 장중 낙폭을 축소한 미국 증시 효과, 어닝서프라이즈를 기록한 브로드컴 효과 등에 힘입어 상승 출발할 것으로 예상합니다. 한편, SK하이닉스가 투자경고 종목에 지정이 되면서, 주도주 수급 노이즈가 발생하고 있다는 점은 국내 고유의 고민거리네요. 투자경고 지정 시 위탁증거금 100% 납부, 신용 불가, 대체거래소(NXT) 거래 불가 등의 제약사항이 일시적으로 주가를 왜곡시킬 수 있기 때문입니다. 우선 투자 경고를 받은 만큼, 추후 “2거래일 연속 상승 and 40% 이상 급등(79만원대 이상) and 신고가 경신”의 조건을 충족 시 하루간 거래정지가 될 예정입니다. 이후에도 추가 상승 시 투자 위험 종목으로 지정되는 등의 기술적인 악순환에 빠질 가능성 자체는 상존합니다. 또 과거의 경험(23년 이차전지주, 25년 스테이블코인 관련주 등)을 미루어보아, 투자경고 종목에 지정됐다는 사실만으로도 심리적인 부담요인이 될 소지가 있습니다. 4. 하지만 “투자 경고 = 단기 과열 신호”로 볼 수는 있어도, “주가 고점 신호”로 접근하는 것은 지양할 필요가 있습니다. 지금 반도체주는 투자 경고 종목의 대부분을 차지해왔던 테마주가 아닌 증시 전체에 영향을 주면서 코스피 레벨업을 이끈 주도주이기 때문입니다. 주도주의 지속성은 업황과 실적과 결부되어 있으며, 현재 반도체 업황의 상승 사이클 및 이익 컨센서스 상향 추세는 훼손되지 않았습니다. 또 시가총액 최상위주가 2거래일 만에 40% 급등할 확률도 희박하기에, 거래정지로 이어질 가능성도 낮아 보입니다. 5. 일단 SK하이닉스는 지정일(11일)로부터 10거래일 지난 시점(12월 24일 수)에 단기 급등이 억제되고 신고가를 경신하지 않는다면, 이후 2~3거래일에 해제될 예정입니다(투자주의 종목으로 하락). 그 전까지는 신용거래 불가, NXT 사전 시세 확인 어려움 등과 같은 제약사항들이 수급 노이즈를 만들어 내겠지만, 반도체 포함 국내 증시 전반에 걸친 방향성에는 제한된 영향만 가할 것이라는 전제를 대응 전략에 반영할 필요가 있습니다. —————— 기온이 무척 내려갔네요. 영하 2~3도권이기는 한데, 바람이 많이 불어서 체감온도는 그보다 더 내려간거 같습니다. 다들 감기 걸리지 않게 옷 잘챙겨 입으시고 건강 관리 잘하시길 바랍니다. 주말에는 폭설이 내린다고 하니, 안전에도 유의하시구요 그럼 오늘도 화이팅 하시길 바랍니다. https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6866

12월엔 어떤테마일까

하나마이크론 구름대에 걸쳐있네요

스맥이 미래다 ㅋㅋㅋㅋ

2025.12.04 부동산 주요뉴스 10·15 대책은 '시간 벌기용'…정부, 2단계 주택 공급 카드 준비 https://v.daum.net/v/20251204050132880?from=newsbot&botref=CN2&botevent=a 연말 강남·분당도 나온다는데…비규제 지역 청약 '넣어, 말어' https://v.daum.net/v/20251204050146905?from=newsbot&botref=CN2&botevent=a "분양권 매물벽"…전매제한 해제 앞두고 '폭풍전야' [현장] https://v.daum.net/v/20251204050146908?from=newsbot&botref=CN2&botevent=a "매물이 없다"⋯매매·전세 물건 동반 감소 [현장] https://v.daum.net/v/20251204050150913?from=newsbot&botref=CN2&botevent=a 도봉 '둘리 동네'서 제2판교로? 차량기지 이전·서울 아레나 기대감 https://v.daum.net/v/20251204052111252?from=newsbot&botref=CN2&botevent=a

비트 단기바닥 찍고 잠시나마오르나

로보티즈 와리가리 그만!

[11/7, 장 시작 전 생각: 비관 속 냉정, 키움 한지영] - 다우 -0.8%, S&P500 -1.1%, 나스닥 -1.9% - 엔비디아 -3.7%, 팔란티어 -6.8%, AMD -7.3% - 미 10년물 금리 4.08%, 달러 인덱스 99.6pt, 달러/원 1,448.9원 1. 어제 미국 증시는 또 한번 힘겨운 하루를 보냈습니다. 엔비디아(-3.7%), 팔란티어(-6.8%) 등 그동안 미국 증시를 견인해온 AI관련주들도 일제히 조정을 크게 받았네요. 어제 증시 조정의 표면적인 배경은 매크로에서 나왔습니다. 미국 기업들의 10월 해고 규모가 15.3만건으로 전월(5.4만건)에 비해 큰 폭 증가하면서 ‘03년 이후 최대치를 기록했네요. 그 가운데, 시카고 연은 총재 등 일부 연준 인사들이 “선제적 인하는 위험하다”, “다른거보다 인플레이션 안정이 급선무다” 식의 입장을 표명했습니다. 그래서인지 시장에서는 “고용 안 좋으면 금리 인하가 맞는거 같은데, 연준 인사들은 자꾸 인하 안하려고 하네” 와 같은 혼란을 느낀 듯 합니다. 연준이나 시장 입장에서는 중요한 지표가 비농업 고용, CPI 인데, 셧다운으로 인해 지난달부터 그 데이터들을 확인할 수 없다 보니, 주식시장은 이 같은 마이너 지표, 연준 인사들 발언 하나하나에 더 신경쓰는거 같습니다 어찌보면, 셧다운 해소 시점이 매크로 불확실성에 대한 주가 민감도를 낮출 수 있는 계기가 되지 않을까 싶네요. 2. 사실 이번 달부터 미국, 한국 등 주요국 증시가 흔들리는 근본적인 배경은 “높은 주가 및 쏠림현상 심화”, 주가 그 자체에 있었습니다. 그러다 보니, 주도주인 AI 주들의 버블과 고평가 지적이 끊이질 않고 있으며, 점점 많은 이들로 하여금 부정적인 뉴스에 귀를 기울이게 만들고 있네요. 어제 “AI에 대한 정부의 구제 금융은 없을 것”이라는 백악관 기술위원장의 개인 발언에 대해서도 시장이 민감하게 반응한 것 역시 같은 맥락입니다. 3. 주가가 분위기를 주도한다고, 지금 분위기 상으로는 비관론이 더 뉴스 헤드라인, 유튜브 썸네일 등에 더 많이 등장할 거 같긴합니다. 그러나 아직 주도주인 AI 산업에 치명적인 균열이 발생하지 않았고, 증시 전반에 걸친 실적 전망 역시 양호합니다. 펀더멘털 상으로 큰 변화가 없다는 것을 의미하며, 비관적인 시나리오에 과도한 베팅을 하는 것은 실익이 크지 않다는 생각을 하고 있습니다. 최근 AI 진영에 새롭게 합류한 샌디스크가 오늘 미국 장 마감 후 어닝 서프라이즈를 발표함에 따라, 시간외 7%대 급등하고 있다는 점도 위안거리가 될 듯 합니다. 4. 오늘 국내 증시도 미국 증시 조정 여파로 또 한 차례 하방 압력을 받으며 하루를 시작할 듯 합니다. 그래도 이번주 미국 보다 상대적으로 조정을 크게 받는 과정에서, 단기 속도 및 밸류에이션 부담은 일부 덜어낸거 같고, 본장에서의 마이크론 주가 선방(+0.4%, 시간외 +2%), 샌디스크의 시간외 주가 급등(시간외 +7%대), 외국인의 코스피 과매도 인식(3거래일간 누적 5조원 이상 순매도) 등 과 같은 재료들이 오늘 국내 증시에서 장중 낙폭을 만회시켜주는 완충 역할을 해줄 것으로 전망합니다. ——————— 오늘도 9~20도까지 기온 편차가 상당한 날씨라고 합니다. 일교차가 여전히 큰 만큼, 감기 걸리지 않게 건강 잘챙기시길 바랍니다. 이번주 들어 증시 난이도가 부쩍 높아졌는데, 다들 스트레스, 멘탈 관리 잘하셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘도 화이팅 하시고, 주말도 리프레쉬 잘 하시길 바랍니다. 키움 한지영