주식 스터디 -엘리어트 파동-

엘리어트 파동 매매법을 스터디하려면 우선 기본 원리를 완벽히 이해하고, 실전 차트에 적용하는 훈련을 반복해야 합니다. 엘리어트 파동 이론은 주관적 해석의 여지가 많아 난이도가 높은 편이므로, 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하며 자신만의 매매 원칙을 세우는 것이 중요합니다.

엘리어트 파동 매매법의 핵심 원리

엘리어트 파동 이론은 시장의 움직임이 상승 5파와 하락 3파의 순환적인 패턴을 보인다는 전제에서 출발합니다. 매매법은 이 파동의 규칙을 활용해 진입과 청산 시점을 결정합니다.

 * 상승 1파: 새로운 상승 추세의 시작.

 * 상승 2파: 1파 상승에 대한 조정. 이 시점은 매수 진입의 주요 후보 구간입니다. 2파는 보통 1파의 50~61.8%를 되돌리는 경우가 많습니다.

 * 상승 3파: 상승 5파 중 가장 강력하고 긴 파동입니다. 목표가는 1파의 1.618배가 되는 경우가 많습니다. 이 파동의 중간에 진입하는 것은 위험하지만, 추세를 따라가는 매매가 가능합니다.

 * 상승 4파: 3파 상승에 대한 조정. 4파는 1파와 겹치지 않는다는 규칙을 기억해야 합니다.

 * 상승 5파: 마지막 상승 파동. 이 파동 이후에는 하락 조정 3파가 시작될 가능성이 높아 매도 청산을 고려해야 합니다.

각 파동의 길이는 피보나치 수열을 바탕으로 한 되돌림(Retracement)과 확장(Extension) 비율을 통해 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 2파의 되돌림은 0.618, 3파의 목표는 1파의 1.618배와 같은 비율을 활용하는 방식입니다.

스터디를 위한 실전 적용 방법

 * 기본 규칙 숙지: 1파와 4파가 겹치지 않는다는 규칙 등 엘리어트 파동의 기본 원칙을 완전히 이해해야 합니다.

 * 차트 카운팅 훈련: 다양한 종목의 과거 차트를 보면서 상승 5파와 하락 3파를 직접 그려보는 훈련을 반복합니다. 처음에는 주봉이나 월봉 등 큰 시간 단위부터 시작해 일봉, 분봉으로 범위를 좁혀나가는 것이 좋습니다.

 * 보조 지표 활용: 엘리어트 파동만으로는 정확한 파동 카운팅이 어렵기 때문에, 거래량, 이동평균선, RSI 등 다른 보조 지표와 함께 분석해야 합니다. 예를 들어, 3파 상승 시에는 거래량이 급증하는 경향이 있습니다.

 * 피보나치 도구 활용: 차트 분석 프로그램에 내장된 피보나치 되돌림/확장 도구를 이용해 각 파동의 목표 가격을 직접 계산하고 검증합니다.

 * 다양한 파동 패턴 학습: 기본 임펄스 파동 외에도 조정 파동(플랫, 지그재그, 삼각형 등)의 다양한 형태를 학습해야 실제 매매에 적용할 수 있습니다.