주식 스터디 -RSI-

RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 주식이나 암호화폐와 같은 금융 자산의 가격 변동 강도를 측정하는 기술적 지표입니다. RSI는 0에서 100 사이의 값으로 표시되며, 주로 특정 기간(보통 14일) 동안의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 비교하여 현재 시장이 과매수 상태인지, 과매도 상태인지를 판단하는 데 사용됩니다.

RSI 매매법은 이 지표를 활용하여 매수 및 매도 시점을 결정하는 투자 전략으로, 크게 다음과 같은 방법들이 있습니다.

1. 과매수/과매도 활용 전략

이것이 RSI를 이용한 가장 기본적인 매매법입니다.

 * 과매도(매수 신호): RSI 지표가 30 이하로 떨어졌을 때를 과매도 상태로 판단합니다. 이는 가격이 지나치게 하락하여 저가 매수 기회가 될 수 있음을 의미합니다. RSI가 30을 다시 상향 돌파할 때 매수 신호로 간주하기도 합니다.

 * 과매수(매도 신호): RSI 지표가 70 이상으로 올라갔을 때를 과매수 상태로 판단합니다. 이는 가격이 지나치게 상승하여 차익 실현 매물이 나올 가능성이 높음을 의미합니다. RSI가 70을 다시 하향 돌파할 때 매도 신호로 간주하기도 합니다.

 * 주의할 점: RSI가 70 이상이어도 강한 상승 추세에서는 계속해서 과매수 구간에 머무르며 추가 상승할 수 있습니다. 반대로, RSI가 30 이하에 있어도 약세장에서는 더 하락할 수 있습니다. 따라서 이 전략은 횡보하는 시장에서 더 효과적일 수 있으며, 추세가 강한 시장에서는 보조 지표로만 활용하는 것이 좋습니다.

2. 다이버전스(Divergence) 활용 전략

다이버전스는 주가와 RSI 지표가 서로 다른 방향으로 움직이는 현상을 말하며, 이는 현재 추세가 약해지고 곧 반전될 가능성을 시사하는 강력한 신호로 여겨집니다.

 * 상승 다이버전스(강세 다이버전스): 주가는 저점을 낮추는데 RSI는 저점을 높이는 경우입니다. 이는 매도세가 약해지고 있다는 신호로, 곧 상승 반전이 일어날 수 있음을 암시하므로 매수 기회가 될 수 있습니다.

 * 하락 다이버전스(약세 다이버전스): 주가는 고점을 높이는데 RSI는 고점을 낮추는 경우입니다. 이는 매수세가 약해지고 있다는 신호로, 곧 하락 반전이 일어날 수 있음을 암시하므로 매도 기회가 될 수 있습니다.

3. RSI 중심선(50선) 활용 전략

RSI 50선은 추세의 강도를 판단하는 기준이 됩니다.

 * 상승 추세: RSI가 50 이상에서 움직이면 상승 모멘텀이 강한 것으로 간주합니다.

 * 하락 추세: RSI가 50 이하에서 움직이면 하락 모멘텀이 강한 것으로 간주합니다.

 * 매매 신호: RSI가 50선을 아래에서 위로 돌파하면 상승 추세의 시작으로, 위에서 아래로 돌파하면 하락 추세의 시작으로 해석할 수 있습니다.

4. RSI 기간 설정 변경 전략

RSI의 기본 기간은 14일이지만, 투자자의 성향에 따라 기간을 조절하여 활용할 수 있습니다.

 * 단기 투자(스캘핑/단타): RSI 기간을 2일, 5일 등으로 짧게 설정하여 보다 민감한 신호를 포착할 수 있습니다.

 * 장기 투자: RSI 기간을 25일, 28일 등으로 길게 설정하여 단기적인 노이즈를 줄이고 장기적인 추세를 파악하는 데 사용할 수 있습니다.

RSI 매매법의 한계 및 유의사항

RSI는 매우 유용한 보조 지표이지만, 단독으로 사용하기보다는 다른 지표(이동평균선, 거래량 등)와 함께 분석하는 것이 좋습니다. 특히, 강한 추세장에서는 RSI가 오랫동안 과매수 또는 과매도 구간에 머무를 수 있어 잘못된 신호를 줄 수 있다는 점을 항상 유의해야 합니다.