주식 스터디 -일목균형표-

일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo)는 일본의 기자였던 호소다 고이치(細田 吾一)가 개발한 기술적 분석 지표예요. '일목균형표'는 '한눈에 균형 상태를 알 수 있는 차트'라는 의미로, 추세의 방향, 지지/저항, 그리고 추세의 강도를 종합적으로 파악하는 데 사용됩니다.

일목균형표 구성 요소

일목균형표는 다섯 가지 선과 두 개의 구름대로 구성돼요. 각 선은 고유한 의미를 가지고 있어요.

 * 전환선(Tenkan-sen): (과거 9일간의 최고가 + 최저가) ÷ 2. 단기적인 추세를 나타내며, 일반적으로 주가에 민감하게 반응합니다.

 * 기준선(Kijun-sen): (과거 26일간의 최고가 + 최저가) ÷ 2. 중기적인 추세를 나타내며, 전환선보다 주가 변동에 둔감합니다.

 * 선행스팬 A(Senkou Span A): (전환선 + 기준선) ÷ 2. 이 값은 현재 시점보다 26일 앞에 그려집니다.

 * 선행스팬 B(Senkou Span B): (과거 52일간의 최고가 + 최저가) ÷ 2. 이 값 또한 현재 시점보다 26일 앞에 그려집니다.

 * 후행스팬(Chikou Span): 현재 주가를 26일 뒤로 이동시켜 그린 선입니다. 현재 주가와 과거 주가를 비교하는 데 사용됩니다.

두 개의 구름대(Cloud)는 선행스팬 A와 선행스팬 B 사이의 영역을 의미하며, 시장의 지지 또는 저항 역할을 합니다. 선행스팬 A가 선행스팬 B 위에 있으면 양운(Yang Cloud)이라 부르며, 강세 시장을 나타냅니다. 반대로, 선행스팬 B가 선행스팬 A 위에 있으면 음운(Yin Cloud)이라 부르며, 약세 시장을 나타냅니다.

주요 매매 신호

일목균형표를 활용한 매매법은 주로 선들의 교차와 구름대의 위치 변화를 통해 신호를 포착합니다.

1. 전환선과 기준선 교차

 * 골든 크로스(매수 신호): 전환선이 기준선을 상향 돌파할 때. 단기적인 상승 추세로 전환될 가능성을 보여줍니다.

 * 데드 크로스(매도 신호): 전환선이 기준선을 하향 돌파할 때. 단기적인 하락 추세로 전환될 가능성을 보여줍니다.

2. 구름대 돌파

 * 구름대 상향 돌파(매수 신호): 주가가 구름대 위로 상승할 때. 강한 상승 추세로의 전환을 의미합니다. 구름대가 지지선 역할을 하게 됩니다.

 * 구름대 하향 돌파(매도 신호): 주가가 구름대 아래로 하락할 때. 강한 하락 추세로의 전환을 의미합니다. 구름대가 저항선 역할을 하게 됩니다.

3. 후행스팬을 이용한 신호

 * 후행스팬의 주가 상향 돌파(매수 신호): 후행스팬이 현재 주가를 위로 뚫고 올라갈 때. 이는 현재 주가가 26일 전 주가보다 강하다는 것을 의미하며, 강세 신호로 해석됩니다.

 * 후행스팬의 주가 하향 돌파(매도 신호): 후행스팬이 현재 주가를 아래로 뚫고 내려갈 때. 이는 현재 주가가 26일 전 주가보다 약하다는 것을 의미하며, 약세 신호로 해석됩니다.

활용 팁 및 주의 사항

일목균형표는 복합적인 지표이기 때문에 단독으로 사용하기보다는 다른 지표와 함께 활용하는 것이 좋아요.

 * 추세 강도 파악: 주가와 각 선의 거리가 멀수록 추세가 강하다고 볼 수 있습니다. 구름대의 두께 또한 추세의 강도를 나타내며, 구름대가 두꺼울수록 지지/저항의 힘이 강합니다.

 * 거래량 확인: 매수/매도 신호가 발생했을 때 거래량이 함께 증가하면 신뢰도가 높아집니다.

 * 횡보장 유의: 일목균형표는 추세가 뚜렷한 시장에서 효과적이며, 횡보장에서는 잦은 매매 신호(휩쏘)가 발생할 수 있어 주의해야 합니다.