2024년 02월 05일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/02																				1,338.50원																				+0.49%															1,444.78원																				+0.25%															902.35원																				-0.81%
02/01																				1,332.00원																				0.00%															1,441.22원																				-0.52%															909.68원																				+0.20%
01/31																				1,332.00원																				+0.15%															1,448.82원																				+0.35%															907.88원																				+0.47%
01/30																				1,330.00원																				-0.49%															1,443.72원																				-0.12%															903.62원																				+0.11%
01/29																				1,336.50원																				-0.11%															1,445.42원																				-0.51%															902.64원																				-0.10%
01/26																				1,338.00원																				+0.15%															1,452.80원																				+0.12%															903.54원																				-0.41%
01/25																				1,336.00원																				+0.30%															1,451.10원																				-0.15%															907.27원																				+0.08%
01/24																				1,332.00원																				-0.49%															1,453.35원																				-0.11%															906.58원																				+0.35%
01/23																				1,338.50원																				-0.11%															1,454.95원																				-0.37%															903.45원																				-0.35%
01/22																				1,340.00원																				+0.19%															1,460.40원																				+0.24%															906.66원																				+0.43%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -1.50원(-0.11%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -15.62원(-1.08%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -4.31원(-0.48%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,654.42p										+0.35%						US 30										38,630.20p										+0.29%
S&P 500										4,958.61p										+1.07%						US 500										4,951.10p										+0.92%
나스닥										15,628.95p										+1.74%						US 100										17,593.20p										+1.43%
러셀 2000										1,962.73p										-0.59%						US 2000										1,955.50p										-0.37%
CBOE VIX										13.85p										0.00%						S&P VIX										14.65p										-0.32%
영국 FTSE										7,615.54p										-0.09%						FTSE										7,615.40p										+0.28%
항셍										15,533.56p										-0.21%						항셍										15,416.00p										-1.18%
																										코스피200										354.10p										+3.49%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.2860																		-1.59%												4.0240																		+4.17%												3.9140																		-0.18%												0.6610																		-0.30%
2년										3.3090																		-0.33%												4.3720																		+4.24%												4.4240																		-0.16%												0.0980																		+2.08%
3년										3.2480																		-0.55%												4.1470																		+4.59%												4.0400																		-0.20%												0.0860																		+1.18%
5년										3.2600																		-1.00%												3.9860																		+4.92%												3.9010																		-0.31%												0.2800																		+0.36%
30년										3.2070																		-2.49%												4.2240																		+2.95%												4.5500																		-0.02%												1.7560																		+0.17%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,057.10																				0.00																				0.00%
은															22.788																				▽0.002																				-0.01%
구리															8,468.00																				▽66.50																				-0.78%
백금															902.40																				▲1.05																				+0.12%
알루미늄															2,237.50																				▽9.50																				-0.42%
니켈															16,243.00																				▲13.00																				+0.08%
WTI유															72.41																				▽1.41																				-1.91%
브렌트유															77.67																				▽1.03																				-1.31%
천연가스															2.092																				▲0.042																				+2.05%
난방유															2.6723																				▽0.0406																				-1.50%
소맥															601.75																				▽0.25																				-0.04%
옥수수															442.75																				▽4.25																				-0.95%
대두															1,188.00																				▽14.00																				-1.16%

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 美) 1월 ISM 비제조업지수(현지시간)
2) 美) 캐터필러 실적발표(현지시간)
3) 이재용 삼성전자 회장, 삼성전자·제일모직 부당합병 의혹 재판 선고기일
4) 中 인민은행, 지급준비율 인하
5) 한국기업거버넌스포럼, '기업 밸류업 프로그램' 시뮬레이션 결과 발표

6) 소상공인 이자 환급 진행
7) HMM 경영권 매각 관련 협상 종료일
8) 포스코인터내셔널, 美서 전기차 감속기 1조원 수주 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
9) 1월 외환보유액
10) SK텔레콤 실적발표

11) 국일제지 추가상장(유상증자)
12) 네오리진 변경상장(주식병합)
13) 현대퓨처넷 실적발표
14) 롯데칠성 실적발표
15) BNK금융지주 실적발표

16) 휴림로봇 거래정지(주식병합)
17) 美) 1월 합성 PMI 확정치(현지시간)
18) 스카이라이프 실적발표
19) 위메이드플레이 실적발표
20) 한국타이어앤테크놀로지 실적발표

21) 美) 맥도날드 실적발표(현지시간)
22) 동양생명 실적발표
23) 제룡산업 실적발표
24) 제룡전기 실적발표
25) 유로존) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

26) 독일) 1월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
27) 中) 1월 차이신 서비스업 PMI
28) 플리토 추가상장(CB전환)
29) 파워로직스 추가상장(CB전환)
30) 리튬포어스 추가상장(CB전환)

31) SG 추가상장(CB전환)
32) 핑거스토리 추가상장(CB전환)
33) 삼일제약 추가상장(CB전환/BW행사)
34) 엔켐 추가상장(BW행사/주식전환)
35) 美) 1월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

36) 유로존) 1월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
37) 독일) 12월 무역수지(현지시간)
38) 영국) 1월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
39) 中) 1월 차이신 종합 PMI
40) 日) 1월 서비스업 PMI 확정치

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 LX인터내셔널, 실적 바닥 지나는 중…저평가 탈출 언제-NH

》 “저PBR주, 1차 밸류 정상화 진행…단기 급등 제한”
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》 "은행주, 저PBR 광풍 속 단기 조정 흐름 불가피"
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》 네이버, 4Q 실적 양호…AI 활용으로 광고·커머스 성장 기대-NH
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》 "삼성전자 13만원·현대차 50만원까지 주가 뛸 수 있다"

》 [증시전략] 뉴욕증시, 비관·낙관론 혼재 속 美 지역은행 `불안`

》 "중동 확전에 관심없다"…지정학 위기가 기회인 나라 [정인설의 워싱턴나우]

》 [서학개미 뭐샀나] 엔비디아, 연일 `최고치` 경신…아마존 시총 추월할까
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》 에듀윌, 양형남 ‘오너 대표’ 체제 전환…반전할까

》 `무역전쟁 예고` 트럼프 "재집권시 대중 관세율 60% 넘을 것"
트럼프: #에이스테크, #유니온머티리얼, #푸른기술, #우리기술, #대아티아이, #아난티, #종근당

》 [데이터로 보는 증시]해외 주요 증시 동향(2월 2일)

》 증권사 내부통제 강화, 공언(空言) 아닌 공언(公言)돼야 [데스크 칼럼]

》 S&P500 또 사상 최고, 4주 연속 상승…미증시 랠리 지속될 듯

》 자동차株, 밸류업 훈풍 타고 날아올랐다

》 상속세 개편 시 `세수 감소` 불가피… 재원 마련은 어떻게

》 떨어질만큼 떨어졌나…中 ETF로 몰리는 자금

》 [기관 시각]`24조 큰손` 노란우산, `안전·수익` 두마리 토끼 잡았다

》 강력한 고용 보고서, 금리인하 하반기에나 가능할 듯

》 24년째 뜨거운 감자… 상속세 개편 탄력 받는다

》 [코스피·코스닥 전 거래일(2일) 주요공시]

》 상장 앞둔 토스 주식 1200억원어치 매각하는 벤처캐피탈, 왜 팔까
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》 "올해 AI반도체 뜬다는데"…내 성향 ETF는
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》 닫힌 지갑에 폐업 늘자…사장님들, 새로운 생존법 택했다

》 "1억만 내면 한달 내 조세천국 `국적쇼핑`"…이민 인기 높아진 섬나라들
이민: #인스웨이브시스템즈, #원티드랩, #엑스페릭스, #오픈놀

》 AI 반도체와 함께 뜨는 ‘CXL’이 뭐길래... 창업 1년만에 1000억 기업가치 받은 곳도
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》 서학개미도 반도체 편식…AMD만 올해 1050억 샀다
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》 달러강세 등에 외환보유액 석달 만에 줄어…1월 44억달러↓

》 조주완 LG전자 사장, 가전·전장으로 지난해 역대급 실적 달성

❒ 개인들의 관심 종목

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 02/05 "삼성전자 13만원·현대차 50만원까지 주가 뛸 수 있다"
- 02/05 현대차 0.36배, 도요타 1.26배… 업종 80% 여전히 저평가
- 02/04 현대차 주가 50만원 가려면 배당부담 큰 우선주 소각해야
- 02/04 "현대차·기아 엎치락 뒤치락"…자동차株 뜬다
- 02/03 `저PBR` 수혜주에 돈도 잘 번다…현대차·기아 나란히 `쌩쌩`

》 서연이화
관련 테마 : #현대차공장
- 02/03 서연이화 주가 힘찬 가속페달...`기업 밸류업 프로그램`에 매수 뜨겁다
- 02/02 서연이화, 3거래일 연속 상승에 17% 급등…2만1000원선 재돌파
- 12/31 서연이화, 전날 급등 이어 4% 상승…1만7000원선 유지
- 12/21 서연이화, 전날 급등 이어 4% 상승…1만7000원선 유지
- 12/06 [골든크로스] 케이씨텍·서연이화·지어소프트·지오엘리먼트·시노펙스 상승

》 에코플라스틱
관련 테마 : #나프타, #친환경플라스틱, #폐플라스틱, #현대차공장
- 01/07 전기차 관련주, `덩실덩실` 코다코·LS머트리얼즈·아진산업·화신·에코플라스틱... `눈물` 삼화전자
- 12/19 전기차 관련주, `꽃길` 덕양산업·엘앤에프·포스코DX... `진흙탕` 대유플러스·엘아이에스·KEC·에코플라스틱
- 11/15 에코플라스틱, 현대차ㆍ기아 울산 공장 범퍼 독점 공급…전기차 경량화 범퍼 개발 중

》 원익홀딩스
관련 테마 : #저PBR, #전공정

》 제주은행
관련 테마 : #금리인상
- 02/01 제주은행, 주가 큰폭의 변동성...추이 지켜봐야
- 01/31 [업앤다운]은행주 상승…제주은행↑·카카오뱅크↓
- 01/31 `밸류업 수혜 금융주` 제주은행, 천일고속·코아스 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 01/31 [특징주]`저PBR`株 인기에…제주은행 25% 급등
- 01/31 ‘저PBR주’ 관심 속 제주은행 26%대 강세[특징주]

》 HMM
관련 테마 : #해운주
- 02/01 HMM 본계약 줄다리기 여전 … 협상기한까지 합의 불투명
- 01/27 1차 협상 결렬·동맹 이탈…HMM 품은 하림, ‘산 넘어 산’
- 01/27 HMM, 예상 영업익 17배 급증하며 주가 껑충… 파업·매각 등 변수는 많네
- 01/26 HMM 협상·에코비트 밸류에이션...입장차 좁혀질까
- 01/23 HMM 해운동맹 디얼라이언스, `격변`…새 동맹 찾아야

》 성우하이텍
관련 테마 : #저PBR, #현대차공장
- 02/01 성우하이텍 주가 다시 내달리나...외국인 20거래일 대량매물은 `찬물`
- 02/01 [N-Stock] 성우하이텍 주가 2거래일 연속 강세…장세 체크해야

》 제주반도체
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #반도체, #비메모리, #온디바이스AI, #원희룡, #이낙연, #팹리스
- 02/01 제주반도체·SFA반도체, 모두 상승…특히 제주반도체 5거래일만에 반등
- 01/30 코스닥...LS머트리얼즈 · HLB `껑충`, 제주반도체 · 루닛 `급락`
- 01/30 [특징주] 제주반도체, 임원 주식 매도에 4.6%↓
- 01/30 제주반도체, 주가 급락…임원 주식 장내매도
- 01/30 1위 제주반도체 주가·2위 HPSP 주가·3위 삼성전기 주가 1월 5주차 테마별 주식 온디바이스 AI 부문 트렌드지수 순위 발표

》 하나금융지주
관련 테마 : #금리인상
- 02/01 ‘주주환원 강화’ 약발··· 하나금융지주 7% 급등
- 02/01 하나금융지주, 점진적 주주환원 강화 예상-유안타
- 02/01 하나금융지주, 순이익 컨센서스 13% 하회-한투
- 01/31 하나금융지주, 4분기 매출액 14조2706억…전년비 195.1% ↑
- 01/12 하나금융지주, 주주 환원 기대감 확대-SK

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 02/05 "삼성전자 13만원·현대차 50만원까지 주가 뛸 수 있다"
- 02/04 "기업 밸류업 도입하면 삼성전자 주가 13만원 이상 가능"
- 02/02 과기정통부, 삼성전자에 28㎓ 이음 5G 주파수 공급
- 02/02 정부-삼성전자, 단통법 폐지·28GHz 주파수 낙찰 등 협력
- 02/02 박윤규 과기정통부 2차관, 단통법 폐지 관련 삼성전자와 논의

》 어보브반도체
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #비메모리, #온디바이스AI, #팹리스
- 01/31 [특징주] 어보브반도체 주가 16.98% 하락 부진...시총 4000억원선 붕괴
- 01/24 어보브반도체, 4거래일만에 3% 낙폭…1만9000원선 유지
- 01/23 [N-Stock] 어보브반도체 주가 3거래일 껑충...세심한 접근이 중요
- 01/22 어보브반도체 주가 불꽃랠리...삼성전자와 대규모 MCU 공급 계약 실적개선 훈풍
- 12/20 어보브반도체·미래반도체 주가 강세 잇나...사이클 진입 전망

》 푸른저축은행
관련 테마 : #금리인상, #저PBR

》 쌍용C&E
관련 테마 : #시멘트
- 02/04 한앤코, 쌍용C&E 공개매수…상폐 예고

》 삼성화재
관련 테마 : #금리인상, #금융, #보험

》 현대모비스
관련 테마 : #전기차
- 02/01 1위 현대차 주가, 2위 현대모비스 주가, 3위 현대오토에버 주가… 2월 1일 그룹사 주식 [현대자동차] 현재 상승률 순위
- 01/31 1위 현대모비스 주가·2위 현대위아 주가·3위 한온시스템 주가 1월 5주차 업종별 주식 자동차부품 부문 트렌드지수 순위 발표
- 01/30 현대차·기아 없이 해외 수주 12조 달성한 현대모비스의 비결
- 01/29 현대모비스, 현대차·기아 제외 해외수주 12조 `사상 최대`
- 01/29 SK증권, 현대모비스 목표가 하향..."전동화 사업 흑자전환 지연"

》 KB금융
관련 테마 : #금리인상
- 02/02 [업앤다운]은행주 연일 ‘52주 신고가’…KB금융↑·JB금융↓
- 02/02 [CEO&뉴스] 양종희 KB금융 회장, `글로벌·상생` 박차
- 01/23 [STOCK] 금융주,`벚꽃배당` 기대감 활짝… KB금융·신한지주 5% 급등
- 01/11 [업앤다운]은행주 상승…카카오뱅크 ‘52주 최고가’↑·KB금융↓
- 01/03 KB금융, 안정적 이익 창출 역량 확보…목표가 6.6만-이베스트

》 HLB생명과학
관련 테마 : #바이오, #제약
- 01/31 HLB생명과학, 약 94억원 규모 신주인수권 행사 결정
- 01/29 [상한가 보드] EDGC 레이저쎌 태영건설우, 상한가 마감...상보 HLB생명과학 HLB테라퓨틱스 상한가 도달한 후 이탈
- 12/19 HLB·HLB생명과학, 상승에 급등…특히 HLB 3거래일 연속 상승에 7% 급등
- 12/18 HLB·HLB생명과학, 3거래일 연속 상승 행진…특히 HLB 3% 상승
- 12/15 HLB생명과학, `리보세라닙` 조건부 허가 신청 자진 철회

》 삼성바이오로직스
- 02/02 삼성바이오로직스, 대내외 호재로 ‘황제주 탈환’ 시동
- 01/31 부쩍 커진 `넘버2` 존재감…삼성바이오로직스, 삼성株 `구원투수` 될까
- 01/31 [이주의 관.종]삼성바이오로직스, CDMO 성장 속 미중갈등 수혜 기대
- 01/30 삼성바이오로직스, 美中 갈등으로 반사이익 누리나
- 01/30 [단독] 삼성바이오로직스, `최소 3000만원` 연봉의 50% 성과급 쏜다

》 한글과컴퓨터
관련 테마 : #클라우드
- 01/30 [특징주] 한글과컴퓨터 21.13% 급락...거래량은 크게 증가
- 01/24 [특징주] 한글과컴퓨터 상승세 주춤...7.4% 하락해 시총 629억 `증발`
- 01/23 [특징주] 한글과컴퓨터, 대표·이사 스톡옵션 행사…주가는 하락
- 01/22 한글과컴퓨터·한컴위드, 3거래일 연속 상승…특히 한글과컴퓨터 12% 급등
- 01/15 "클라우드·AI기업으로 거듭난 한글과컴퓨터 수혜 예상"-KB證

》 흥국화재
관련 테마 : #금융, #보험

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/01															52.05 조																				▲1.30 조																				+2.57%
01/31															50.74 조																				▽4,900 억																				-0.96%
01/30															51.23 조																				▽9,707 억																				-1.86%
01/29															52.20 조																				▲3.14 조																				+6.40%
01/26															49.06 조																				▽1.44 조																				-2.85%
01/25															50.50 조																				▲7,226 억																				+1.45%
01/24															49.78 조																				▽5,897 억																				-1.17%
01/23															50.37 조																				▲778 억																				+0.15%
01/22															50.29 조																				▲7,321 억																				+1.48%
01/19															49.56 조																				▲5,009 억																				+1.02%
01/18															49.06 조																				▽9,279 억																				-1.86%
01/17															49.99 조																				▽3,815 억																				-0.76%
01/16															50.37 조																				▽1.56 조																				-3.00%
01/15															51.93 조																				▲1.05 조																				+2.06%
01/12															50.88 조																				▽1.91 조																				-3.63%
01/11															52.79 조																				▲2.83 조																				+5.67%
01/10															49.96 조																				▽1.77 조																				-3.43%
01/09															51.73 조																				▲3,348 억																				+0.65%

투자자 예탁금은 18거래일동안 3,154 억(0.61%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.30 조(2.57%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/01															17.74 조																				▽727 억																				-0.41%
01/31															17.81 조																				▽18.53 억																				-0.01%
01/30															17.81 조																				▽629 억																				-0.35%
01/29															17.87 조																				▽643 억																				-0.36%
01/26															17.94 조																				▲763 억																				+0.43%
01/25															17.86 조																				▽410 억																				-0.23%
01/24															17.90 조																				▽573 억																				-0.32%
01/23															17.96 조																				▽1,176 억																				-0.65%
01/22															18.08 조																				▽1,353 억																				-0.74%
01/19															18.21 조																				▽1,008 억																				-0.55%
01/18															18.31 조																				▲16.33 억																				+0.01%
01/17															18.31 조																				▽692 억																				-0.38%
01/16															18.38 조																				▲334 억																				+0.18%
01/15															18.35 조																				▲801 억																				+0.44%
01/12															18.27 조																				▲1,360 억																				+0.75%
01/11															18.13 조																				▲403 억																				+0.22%
01/10															18.09 조																				▲868 억																				+0.48%
01/09															18.00 조																				▲699 억																				+0.39%

신용융자는 18거래일동안 -2,685 억(-1.49%) 하락하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 -1,375 억(-0.77%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -727 억(-0.41%) 하락하였습니다.

신용융자가 줄어들면 주식 시장에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

첫째로, 신용융자가 감소하면 투자자들의 매수 수요가 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 투자자들이 대출금을 빌려 주식을 매수하는 경우, 대출금을 상환하기 위해 주식을 매도하여 신용융자가 줄어들 수 있습니다. 이러한 매도 주문이 급격하게 발생하면 주가가 급락할 수 있습니다.

둘째로, 신용융자가 줄어들면 주식 시장의 유동성이 감소할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승으로 투자자들이 대출 순 잔고를 줄이게 되어 주식시장의 거래가 줄어들며, 이는 주가 변동성을 높일 가능성이 있습니다.

셋째로, 투자자들이 대출금 상환 부채 관리에 집중할 경우, 증거금 요건 바뀌는 등 급격한 변동에 대해 보다 예민해질 수 있습니다. 이는 투자자들의 매도 호가 및 매수 대기 수익 등에 영향을 미쳐 주가 변동성을 악화시킬 가능성이 있습니다.

따라서, 신용융자의 변화는 주식 시장 안정성과 유동성에 대한 영향을 미칩니다. 시장 참여자들은 이러한 변화를 적극적으로 지켜보아야 하며, 이를 기반으로 미래의 시장 동향을 예측해야 합니다.

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