◈시장을관통하는키워드

◈시장을관통하는키워드
▶'레고랜드'후폭풍에따른노이즈확산
▶이번주[한국도PIVOT기대감?!]**
▶바닥변동성의확대와변곡점~1month
-실적하향/11-8美중간선거/10월CPI(11/10)
▶시장의연준피벗기대와현실의괴리확대
▶멀티플조정→ 실적조정하향(역실적장세) →(3~6개월후)(실물)경기싸이클체크
▶산이높으면골이깊다.물극필반
→상승→하락→ 기술적반등50% →횡보→상승
▶시장의어느지점에서나,성장이있는곳에가치가있고,가치가있는곳에성장이있다
-(70%)-최근/현재좋은섹터/포트폴리오
*IRA:2차전지/태양광/풍력/폐배터리/광물/에너지변화
*뉴성장:로봇/메타/바이오
-(30%)-향후3~6개월후섹터/포트
*바텀:Consumer관련섹터는Watch!IT(전기전자)
▶주도섹터는어디서오는가:시대정신(메가트렌드)/텐베거섹터를찾아서
→본질은패러다임(지정학/에너지/패권)쉬프트에따른"CAPEX관련주"
→G가일한다:방산+원전
*그린부양안합의:신재생(2차전지/태양광/풍력)
→방산(EU국가GDP대비방위비증가&가성비갑한국무기체계)
→택소노미新에너지정책&RepowerEU(재생)
→구조적성장비즈니스,특명,성장가치주를찾아라! "뉴성장주"
*시장지배력,수익성,Cashflow
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★(장기)판이바뀐다..불확실성의시대-박스권&종목장세 →IPEF와Quad그리고칩4동맹
→새로운블록경제:다자주의/냉전/블록화/군비증강이슈
→40년만의인플레이션:단기정점,구조적인플레이션은여전)
→양극화&차별화:섹터/공급망/수익-비용